F-04 — Liste de rapprochement mensuel
Objet: Rapprocher les comptes et conserver les preuves de révision.

Compte et période:

Solde d’ouverture:

Dépôts:

Paiements:

Éléments en suspens:

Solde bancaire:

Solde du grand livre:

Écarts:

Personne ayant préparé le rapprochement:

Personne chargée de la révision indépendante:

VÉRIFICATIONS
[ ] La personne qui révise ne devrait pas être celle qui a lancé le paiement
[ ] Examiner les écarts
[ ] Verrouiller la période une fois terminée

Préparé par:
Date:
Version:
Révision / approbation:

Modèle vierge. Conservez les dossiers remplis dans le canal approuvé. Ce modèle ne confère aucun mandat.